インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,344,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,092,060 |
| 流動資産計 | 1,381,437,011 |
| 資産の部合計 | 1,381,437,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 57,008 |
| 未払委託者報酬 | 935,931 |
| その他未払費用 | 207,402 |
| 流動負債計 | 1,200,341 |
| 負債の部合計 | 1,200,341 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,221,486,207 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,750,463 |
| 元本等合計 | 1,380,236,670 |
| 純資産の部合計 | 1,380,236,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,381,437,011 |
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