インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月16日 | 2024年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,774,441 | 375,894,333 |
| 親投資信託受益証券 | 20,110,533,299 | 34,991,434,079 |
| 未収入金 | － | 957,700 |
| 未収利息 | 423 | 2,413 |
| 流動資産計 | 20,298,308,163 | 35,368,288,525 |
| 資産の部合計 | 20,298,308,163 | 35,368,288,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,270,839 | 300,421,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,238 | 3,935,918 |
| 未払委託者報酬 | 21,259,388 | 64,550,066 |
| その他未払費用 | 4,516,891 | 4,050,355 |
| 流動負債計 | 185,343,356 | 372,957,839 |
| 負債の部合計 | 185,343,356 | 372,957,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,941,964,259 | 22,136,751,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,171,000,548 | 12,858,579,598 |
| （分配準備積立金） | 1,883,662,822 | 1,641,099,621 |
| 元本等合計 | 20,112,964,807 | 34,995,330,686 |
| 純資産の部合計 | 20,112,964,807 | 34,995,330,686 |
| 負債・純資産合計 | 20,298,308,163 | 35,368,288,525 |
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