インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月16日 | 2025年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,384,649 | 212,063,949 |
| 親投資信託受益証券 | 44,229,662,583 | 59,974,162,054 |
| 未収入金 | － | 840,000 |
| 未収利息 | 2,078 | 2,826 |
| 流動資産計 | 44,386,049,310 | 60,187,068,829 |
| 資産の部合計 | 44,386,049,310 | 60,187,068,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,574,992 | 78,699,902 |
| 未払受託者報酬 | 5,229,403 | 6,930,506 |
| 未払委託者報酬 | 85,763,093 | 113,661,352 |
| その他未払費用 | 10,783,291 | 6,736,392 |
| 流動負債計 | 153,350,779 | 206,028,152 |
| 負債の部合計 | 153,350,779 | 206,028,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,149,294,618 | 32,360,513,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,083,403,913 | 27,620,527,328 |
| （分配準備積立金） | 2,506,173,359 | 2,164,604,994 |
| 元本等合計 | 44,232,698,531 | 59,981,040,677 |
| 純資産の部合計 | 44,232,698,531 | 59,981,040,677 |
| 負債・純資産合計 | 44,386,049,310 | 60,187,068,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
