インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 187,774,441 |
| 親投資信託受益証券 | 20,110,533,299 |
| 未収利息 | 423 |
| 流動資産計 | 20,298,308,163 |
| 資産の部合計 | 20,298,308,163 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 158,270,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,238 |
| 未払委託者報酬 | 21,259,388 |
| その他未払費用 | 4,516,891 |
| 流動負債計 | 185,343,356 |
| 負債の部合計 | 185,343,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,941,964,259 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,171,000,548 |
| （分配準備積立金） | 1,883,662,822 |
| 元本等合計 | 20,112,964,807 |
| 純資産の部合計 | 20,112,964,807 |
| 負債・純資産合計 | 20,298,308,163 |
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