インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月16日 | 2025年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,774,441 | 156,384,649 |
| 親投資信託受益証券 | 20,110,533,299 | 44,229,662,583 |
| 未収利息 | 423 | 2,078 |
| 流動資産計 | 20,298,308,163 | 44,386,049,310 |
| 資産の部合計 | 20,298,308,163 | 44,386,049,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,270,839 | 51,574,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,238 | 5,229,403 |
| 未払委託者報酬 | 21,259,388 | 85,763,093 |
| その他未払費用 | 4,516,891 | 10,783,291 |
| 流動負債計 | 185,343,356 | 153,350,779 |
| 負債の部合計 | 185,343,356 | 153,350,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,941,964,259 | 29,149,294,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,171,000,548 | 15,083,403,913 |
| （分配準備積立金） | 1,883,662,822 | 2,506,173,359 |
| 元本等合計 | 20,112,964,807 | 44,232,698,531 |
| 純資産の部合計 | 20,112,964,807 | 44,232,698,531 |
| 負債・純資産合計 | 20,298,308,163 | 44,386,049,310 |
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