Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,306,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,286,774 |
| 流動資産計 | 1,799,593,353 |
| 資産の部合計 | 1,799,593,353 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,491,576 |
| 未払受託者報酬 | 106,758 |
| 未払委託者報酬 | 213,644 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 297,439 |
| 流動負債計 | 10,109,419 |
| 負債の部合計 | 10,109,419 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,580,353,166 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,130,768 |
| 元本等合計 | 1,789,483,934 |
| 純資産の部合計 | 1,789,483,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,593,353 |
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