Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月16日 | 2024年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,715,984 | 16,857,205 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,764,358 | 5,292,247,696 |
| 未収入金 | － | 1,087,300 |
| 未収利息 | 44 | 108 |
| 流動資産計 | 3,776,480,386 | 5,310,192,309 |
| 資産の部合計 | 3,776,480,386 | 5,310,192,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,717,335 | 15,419,457 |
| 未払受託者報酬 | 287,170 | 425,771 |
| 未払委託者報酬 | 574,462 | 851,669 |
| その他未払費用 | 720,591 | 663,503 |
| 流動負債計 | 19,299,558 | 17,360,400 |
| 負債の部合計 | 19,299,558 | 17,360,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,592,260,155 | 3,325,719,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,920,673 | 1,967,112,507 |
| （分配準備積立金） | 611,622,384 | 523,725,441 |
| 元本等合計 | 3,757,180,828 | 5,292,831,909 |
| 純資産の部合計 | 3,757,180,828 | 5,292,831,909 |
| 負債・純資産合計 | 3,776,480,386 | 5,310,192,309 |
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