Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月16日 | 2025年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,098,157 | 20,090,243 |
| 親投資信託受益証券 | 6,240,345,660 | 8,420,631,957 |
| 未収入金 | 2,243,200 | 22,700 |
| 未収利息 | 213 | 267 |
| 流動資産計 | 6,258,687,230 | 8,440,745,167 |
| 資産の部合計 | 6,258,687,230 | 8,440,745,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,633,662 | 15,997,695 |
| 未払受託者報酬 | 533,230 | 692,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,565 | 1,384,426 |
| その他未払費用 | 1,408,345 | 1,078,647 |
| 流動負債計 | 17,641,802 | 19,152,918 |
| 負債の部合計 | 17,641,802 | 19,152,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,076,848,619 | 4,494,395,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,164,196,809 | 3,927,197,120 |
| （分配準備積立金） | 684,067,769 | 621,175,916 |
| 元本等合計 | 6,241,045,428 | 8,421,592,249 |
| 純資産の部合計 | 6,241,045,428 | 8,421,592,249 |
| 負債・純資産合計 | 6,258,687,230 | 8,440,745,167 |
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