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- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,715,984 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,764,358 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,776,480,386 |
| 資産合計 | 3,776,480,386 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,717,335 |
| 未払受託者報酬 | 287,170 |
| 未払委託者報酬 | 574,462 |
| その他未払費用 | 720,591 |
| 流動負債合計 | 19,299,558 |
| 負債合計 | 19,299,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,592,260,155 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,920,673 |
| (分配準備積立金) | 611,622,384 |
| 元本等合計 | 3,757,180,828 |
| 純資産合計 | 3,757,180,828 |
| 負債純資産合計 | 3,776,480,386 |
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