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- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/17-2025/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 5月16日現在 | 第2期 2025年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,715,984 | 16,098,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,764,358 | 6,240,345,660 |
| 未収入金 | - | 2,243,200 |
| 未収利息 | 44 | 213 |
| 流動資産合計 | 3,776,480,386 | 6,258,687,230 |
| 資産合計 | 3,776,480,386 | 6,258,687,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,717,335 | 14,633,662 |
| 未払受託者報酬 | 287,170 | 533,230 |
| 未払委託者報酬 | 574,462 | 1,066,565 |
| その他未払費用 | 720,591 | 1,408,345 |
| 流動負債合計 | 19,299,558 | 17,641,802 |
| 負債合計 | 19,299,558 | 17,641,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,592,260,155 | 4,076,848,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,920,673 | 2,164,196,809 |
| (分配準備積立金) | 611,622,384 | 684,067,769 |
| 元本等合計 | 3,757,180,828 | 6,241,045,428 |
| 純資産合計 | 3,757,180,828 | 6,241,045,428 |
| 負債純資産合計 | 3,776,480,386 | 6,258,687,230 |
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