Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全…
- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)
| Ⅰ 資産総額 | 3,870,663,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,044,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,866,618,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,662,863,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4521 | 円 |
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全…
| Ⅰ 資産総額 | 3,870,663,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,044,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,866,618,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,662,863,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4521 | 円 |
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