Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全…
- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)
| Ⅰ 資産総額 | 11,635,950,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,910,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,608,039,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,294,192,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1926 | 円 |
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全…
| Ⅰ 資産総額 | 11,635,950,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,910,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,608,039,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,294,192,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1926 | 円 |
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