有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年4月22日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	929,351	930,001
	BNYメロン・エフィシェント・US・ フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド (JPY Xクラス)	725,467.78	91,801,635
合 計		1,654,818.78	92,731,636

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」受益証券および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が設定、運用する「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託受益証券です。これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
1.「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの管理事務代行会社であるBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Companyからの情報に基づき、2024年4月18日の状況を記載したものです。したがって、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、内容は全てのクラスを含んでおります。

「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド (JPY Xクラス)」

貸借対照表

対象年月日	(2024年4月18日現在)
科目	金額(米ドル)
資産の部
現金および現金同等物	4,058,387.05
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	785,624,934.33
未収入金	492,402,520.00
未収利息	11,244,543.62
資産合計	1,293,330,385.00
負債の部
未払金	508,776,809.18
未払費用	412,456.08
負債合計	509,189,265.26
純資産の部
純資産合計	784,141,119.74
負債純資産合計	1,293,330,385.00
1. 2024年4月18日現在の口数 (JPY Xクラス)	730,467.780口
2. 1口当たり純資産額 (JPY Xクラス)	126.5413円

2.「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社から入手した直近の財務諸表の一部を抜粋・転記したものです。

「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」

(1)貸借対照表

(単位:円)
	第26期 (2023年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,781
親投資信託受益証券	10,049,816
未収入金	9
流動資産合計	10,076,606
資産合計	10,076,606
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	546
未払委託者報酬	1,092
流動負債合計	1,638
負債合計	1,638
純資産の部
元本等
元本	10,066,800
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,168
(分配準備積立金)	2
元本等合計	10,074,968
純資産合計	10,074,968
負債純資産合計	10,076,606

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2023年5月23日から2023年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第26期 (2023年11月20日現在)
1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	10,066,800円 -円 -円
2.受益権の総数	10,066,800口

(1口当たり情報)

項目	第26期 (2023年11月20日現在)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0008円 (10,008円)