有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2025年4月21日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	929,351	931,953
	BNYメロン・エフィシェント・US・ フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド (JPY Xクラス)	1,015,229.449	123,101,646
合 計		1,944,580.449	124,033,599

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」の一部はこの投資信託受益証券です。この証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの管理事務代行会社であるBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Companyからの情報に基づき、2025年4月16日の状況を記載したものです。したがって、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、内容は全てのクラスを含んでおります。

「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド (JPY Xクラス)」

貸借対照表

対象年月日	(2025年4月16日現在)
科目	金額(米ドル)
資産の部
現金および現金同等物	699,912.30
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	590,014,261.01
未収入金	546,180,002.28
未収利息	8,399,752.26
資産合計	1,145,293,927.85
負債の部
未払金	531,780,430.83
未払費用	412,516.10
負債合計	532,192,946.93
純資産の部
純資産合計	613,100,980.92
負債純資産合計	1,145,293,927.85
1. 2025年4月16日現在の口数 (JPY Xクラス)	1,020,229.449口
2. 1口当たり純資産額 (JPY Xクラス)	121.2550円