有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年4月22日現在) | 第2期 (2025年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,100,396 | - |
| コール・ローン | - | 2,325,127 |
| 投資信託受益証券 | 92,731,636 | 124,033,599 |
| 未収利息 | - | 22 |
| 流動資産合計 | 93,832,032 | 126,358,748 |
| 資産合計 | 93,832,032 | 126,358,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 117 |
| 未払受託者報酬 | 9,207 | 14,289 |
| 未払委託者報酬 | 207,156 | 321,205 |
| その他未払費用 | 58,121 | 952,597 |
| 流動負債合計 | 274,484 | 1,288,208 |
| 負債合計 | 274,484 | 1,288,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,272,915 | 107,604,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,284,633 | 17,465,839 |
| (分配準備積立金) | 9,195,674 | 7,875,253 |
| 元本等合計 | 93,557,548 | 125,070,540 |
| 純資産合計 | 93,557,548 | 125,070,540 |
| 負債純資産合計 | 93,832,032 | 126,358,748 |
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