有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2025年4月21日現在) | 第3期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,325,127 | 2,121,085 |
| 投資信託受益証券 | 124,033,599 | 135,191,831 |
| 未収利息 | 22 | 34 |
| 流動資産合計 | 126,358,748 | 137,312,950 |
| 資産合計 | 126,358,748 | 137,312,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117 | 70 |
| 未払受託者報酬 | 14,289 | 14,479 |
| 未払委託者報酬 | 321,205 | 325,766 |
| その他未払費用 | 952,597 | 467,166 |
| 流動負債合計 | 1,288,208 | 807,481 |
| 負債合計 | 1,288,208 | 807,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,604,701 | 94,917,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,465,839 | 41,587,720 |
| (分配準備積立金) | 7,875,253 | 25,910,789 |
| 元本等合計 | 125,070,540 | 136,505,469 |
| 純資産合計 | 125,070,540 | 136,505,469 |
| 負債純資産合計 | 126,358,748 | 137,312,950 |
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