有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)

【提出】
2024/07/22 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2024年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額96,960,967円
Ⅱ 負債総額620,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,340,541円
Ⅳ 発行済数量76,269,781口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.2632円
(12,632円)

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