- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)
| (2024年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,960,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,340,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,269,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2632円 (12,632円) |
| (2024年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,960,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,340,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,269,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2632円 (12,632円) |
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