- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
| (2025年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,872,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,638,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,060,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2182円 (12,182円) |
| (2025年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,872,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,638,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,060,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2182円 (12,182円) |
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