有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||
| 1 | アイル ランド | 投資信託 証券 | BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス) | 1,015,004.779 | 121.25 | 123,069,329 | 127.39 | 129,303,184 | 98.23 |
| 2 | 日本 | 投資信託 証券 | マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定) | 929,351 | 1.0028 | 931,953 | 1.0034 | 932,510 | 0.71 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
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