有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||
| 1 | アイル ランド | 投資信託 証券 | BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス) | 878,331.82 | 152.82 | 134,226,668 | 153.41 | 134,746,114 | 98.49 |
| 2 | 日本 | 投資信託 証券 | マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定) | 929,351 | 1.0081 | 936,878 | 1.0088 | 937,529 | 0.69 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
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