PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2023年11月10日
- -21万
- 2024年5月10日
- 311万
- 2024年11月11日 -70.76%
- 91万
- 2025年5月12日
- -92万
- 2025年11月10日
- 879万
- 2026年5月11日
- -120万
個別
- 2023年11月10日
- 65万
- 2024年5月10日 +997.86%
- 717万
- 2024年11月11日
- -12万
- 2025年5月12日 -999.99%
- -1169万
- 2025年11月10日
- 1億5941万
- 2026年5月11日 -50.65%
- 7867万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/10 9:33
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 293,996,814 △9,108,419 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 8,798,542 △1,208,093 期首剰余金又は期首欠損金(△) 33,684,153 363,821,191
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