PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッ…

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

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財務状況

2026年8月10日 9:33
(個別) 資産 9.42%増 318億7487万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/11	8,852,693,528	8,738,472,391
2024/05	18,551,988,523	17,859,667,121
2024/11	24,779,338,882	24,373,533,142
2025/05	25,362,143,403	24,905,872,819
2025/11	29,129,802,786	28,569,382,211
2026/05	31,874,874,389	31,366,654,342

財務推移

資産

2023年11月（個）: 88億5269万
2024年5月（個） +109.56%: 185億5198万
2024年11月（個） +33.57%: 247億7933万
2025年5月（個） +2.35%: 253億6214万
2025年11月（個） +14.86%: 291億2980万
2026年5月（個） +9.42%: 318億7487万

純資産

2023年11月（個）: 87億3847万
2024年5月（個） +104.38%: 178億5966万
2024年11月（個） +36.47%: 243億7353万
2025年5月（個） +2.18%: 249億587万
2025年11月（個） +14.71%: 285億6938万
2026年5月（個） +9.79%: 313億6665万

開示資料

決算

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