PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,883,797 | 106,406,684 |
| 投資信託受益証券 | 6,002,613,591 | 7,542,519,035 |
| 親投資信託受益証券 | 303,211 | 303,934 |
| 流動資産計 | 6,205,800,599 | 7,649,229,653 |
| 資産の部合計 | 6,205,800,599 | 7,649,229,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 688,860 | 1,126,877 |
| 未払委託者報酬 | 37,890,273 | 61,980,530 |
| その他未払費用 | 75,459 | 123,487 |
| 流動負債計 | 38,654,592 | 63,230,894 |
| 負債の部合計 | 38,654,592 | 63,230,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,133,461,854 | 7,222,177,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,684,153 | 363,821,191 |
| （分配準備積立金） | 14,416,241 | 279,446,333 |
| 元本等合計 | 6,167,146,007 | 7,585,998,759 |
| 純資産の部合計 | 6,167,146,007 | 7,585,998,759 |
| 負債・純資産合計 | 6,205,800,599 | 7,649,229,653 |
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