PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,406,684 | 102,559,249 |
| 投資信託受益証券 | 7,542,519,035 | 9,677,111,693 |
| 親投資信託受益証券 | 303,934 | 304,958 |
| 流動資産計 | 7,649,229,653 | 9,779,975,900 |
| 資産の部合計 | 7,649,229,653 | 9,779,975,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,126,877 | 1,304,665 |
| 未払委託者報酬 | 61,980,530 | 71,759,917 |
| その他未払費用 | 123,487 | 142,988 |
| 流動負債計 | 63,230,894 | 73,207,570 |
| 負債の部合計 | 63,230,894 | 73,207,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,222,177,568 | 9,253,325,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,821,191 | 453,443,049 |
| （分配準備積立金） | 279,446,333 | 266,050,726 |
| 元本等合計 | 7,585,998,759 | 9,706,768,330 |
| 純資産の部合計 | 7,585,998,759 | 9,706,768,330 |
| 負債・純資産合計 | 7,649,229,653 | 9,779,975,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
