PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,610,061 | 202,883,797 |
| 投資信託受益証券 | 3,079,686,231 | 6,002,613,591 |
| 親投資信託受益証券 | 302,880 | 303,211 |
| 流動資産計 | 3,190,599,172 | 6,205,800,599 |
| 資産の部合計 | 3,190,599,172 | 6,205,800,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,342,158 | － |
| 未払受託者報酬 | 449,078 | 688,860 |
| 未払委託者報酬 | 24,701,775 | 37,890,273 |
| その他未払費用 | 49,160 | 75,459 |
| 流動負債計 | 37,542,171 | 38,654,592 |
| 負債の部合計 | 37,542,171 | 38,654,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,074,055 | 6,133,461,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,982,946 | 33,684,153 |
| （分配準備積立金） | 15,446,808 | 14,416,241 |
| 元本等合計 | 3,153,057,001 | 6,167,146,007 |
| 純資産の部合計 | 3,153,057,001 | 6,167,146,007 |
| 負債・純資産合計 | 3,190,599,172 | 6,205,800,599 |
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