PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,835,912 | 110,610,061 |
| 投資信託受益証券 | 2,374,079,004 | 3,079,686,231 |
| 親投資信託受益証券 | 302,760 | 302,880 |
| 流動資産計 | 2,725,217,676 | 3,190,599,172 |
| 資産の部合計 | 2,725,217,676 | 3,190,599,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 382,031 | 449,078 |
| 未払委託者報酬 | 21,014,530 | 24,701,775 |
| その他未払費用 | 41,807 | 49,160 |
| 流動負債計 | 326,036,996 | 37,542,171 |
| 未払解約金 | 304,598,628 | 12,342,158 |
| 負債の部合計 | 326,036,996 | 37,542,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,383,858,765 | 3,119,074,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,321,915 | 33,982,946 |
| （分配準備積立金） | 10,425,518 | 15,446,808 |
| 元本等合計 | 2,399,180,680 | 3,153,057,001 |
| 純資産の部合計 | 2,399,180,680 | 3,153,057,001 |
| 負債・純資産合計 | 2,725,217,676 | 3,190,599,172 |
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