有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.68%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(ピムコジャパンリミテッド)に対する報酬 (各ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.6%(税抜))が含まれます。 | ||||||||||||
| 投資対象とする外国投資信託 | 直接の投資運用会社報酬などはありません。 ※ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、各ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.68%) |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
