米国ヘルスケア関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,626 | 13,127 |
| コール・ローン | 125,912 | 173,587 |
| 親投資信託受益証券 | 68,146,819 | 50,724,648 |
| 流動資産計 | 68,274,357 | 50,911,362 |
| 資産の部合計 | 68,274,357 | 50,911,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,444 | 6,899 |
| 未払受託者報酬 | 9,374 | 9,796 |
| 未払委託者報酬 | 62,425 | 130,535 |
| その他未払費用 | 3,689 | 3,861 |
| 流動負債計 | 90,932 | 151,091 |
| 負債の部合計 | 90,932 | 151,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,758,607 | 43,079,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,424,818 | 7,680,787 |
| （分配準備積立金） | 4,635,191 | 3,708,765 |
| 元本等合計 | 68,183,425 | 50,760,271 |
| 純資産の部合計 | 68,183,425 | 50,760,271 |
| 負債・純資産合計 | 68,274,357 | 50,911,362 |
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