米国ヘルスケア関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,127 | 18,810 |
| コール・ローン | 173,587 | 110,645 |
| 親投資信託受益証券 | 50,724,648 | 38,628,972 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 50,911,362 | 38,758,428 |
| 資産の部合計 | 50,911,362 | 38,758,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,899 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,796 | 7,468 |
| 未払委託者報酬 | 130,535 | 99,523 |
| その他未払費用 | 3,861 | 2,919 |
| 流動負債計 | 151,091 | 109,910 |
| 負債の部合計 | 151,091 | 109,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,079,484 | 39,466,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,680,787 | -817,561 |
| （分配準備積立金） | 3,708,765 | 2,721,664 |
| 元本等合計 | 50,760,271 | 38,648,518 |
| 純資産の部合計 | 50,760,271 | 38,648,518 |
| 負債・純資産合計 | 50,911,362 | 38,758,428 |
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