米国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 34,007 |
| コール・ローン | 155,376 |
| 親投資信託受益証券 | 11,432,157 |
| 流動資産計 | 11,621,540 |
| 資産の部合計 | 11,621,540 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 51,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,490 |
| 未払委託者報酬 | 11,738 |
| その他未払費用 | 641 |
| 流動負債計 | 65,858 |
| 負債の部合計 | 65,858 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,019,497 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,185 |
| （分配準備積立金） | 221,159 |
| 元本等合計 | 11,555,682 |
| 純資産の部合計 | 11,555,682 |
| 負債・純資産合計 | 11,621,540 |
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