米国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,007 | 36,463 |
| コール・ローン | 155,376 | 643,954 |
| 親投資信託受益証券 | 11,432,157 | 31,208,465 |
| 流動資産計 | 11,621,540 | 31,888,882 |
| 資産の部合計 | 11,621,540 | 31,888,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,989 | 1,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,490 | 2,220 |
| 未払委託者報酬 | 11,738 | 17,633 |
| その他未払費用 | 641 | 1,007 |
| 流動負債計 | 65,858 | 22,441 |
| 負債の部合計 | 65,858 | 22,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,019,497 | 28,439,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,185 | 3,426,807 |
| （分配準備積立金） | 221,159 | 1,157,117 |
| 元本等合計 | 11,555,682 | 31,866,441 |
| 純資産の部合計 | 11,555,682 | 31,866,441 |
| 負債・純資産合計 | 11,621,540 | 31,888,882 |
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