米国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,463 | 33,407 |
| コール・ローン | 643,954 | 597,969 |
| 親投資信託受益証券 | 31,208,465 | 42,281,682 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 31,888,882 | 42,913,061 |
| 資産の部合計 | 31,888,882 | 42,913,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,581 | 606 |
| 未払受託者報酬 | 2,220 | 5,383 |
| 未払委託者報酬 | 17,633 | 86,143 |
| その他未払費用 | 1,007 | 2,519 |
| 流動負債計 | 22,441 | 94,651 |
| 負債の部合計 | 22,441 | 94,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,439,634 | 37,280,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,426,807 | 5,537,863 |
| （分配準備積立金） | 1,157,117 | 1,489,796 |
| 元本等合計 | 31,866,441 | 42,818,410 |
| 純資産の部合計 | 31,866,441 | 42,818,410 |
| 負債・純資産合計 | 31,888,882 | 42,913,061 |
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