米国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/23-2025/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,407 | 29,488 |
| コール・ローン | 597,969 | 1,074,068 |
| 親投資信託受益証券 | 42,281,682 | 49,575,793 |
| 未収利息 | 3 | 13 |
| 流動資産計 | 42,913,061 | 50,679,362 |
| 資産の部合計 | 42,913,061 | 50,679,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 606 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,383 | 7,023 |
| 未払委託者報酬 | 86,143 | 112,320 |
| その他未払費用 | 2,519 | 3,308 |
| 流動負債計 | 94,651 | 122,651 |
| 負債の部合計 | 94,651 | 122,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,280,547 | 46,500,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,537,863 | 4,055,959 |
| （分配準備積立金） | 1,489,796 | 1,149,407 |
| 元本等合計 | 42,818,410 | 50,556,711 |
| 純資産の部合計 | 42,818,410 | 50,556,711 |
| 負債・純資産合計 | 42,913,061 | 50,679,362 |
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