有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
①【純資産の推移】
米国インフレ連動国債ファンド
米国インフレ連動国債ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年10月23日) | 11,555,682 | 11,555,682 | 1.0487 | 1.0487 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 31,866,441 | 31,866,441 | 1.1205 | 1.1205 |
| 2023年 4月末日 | 1,000,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 6,522,843 | ― | 1.0261 | ― | |
| 6月末日 | 12,991,472 | ― | 1.0535 | ― | |
| 7月末日 | 12,409,067 | ― | 1.0317 | ― | |
| 8月末日 | 13,229,336 | ― | 1.0546 | ― | |
| 9月末日 | 14,831,068 | ― | 1.0583 | ― | |
| 10月末日 | 11,651,444 | ― | 1.0479 | ― | |
| 11月末日 | 11,983,385 | ― | 1.0623 | ― | |
| 12月末日 | 11,589,739 | ― | 1.0536 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,155,321 | ― | 1.0910 | ― | |
| 2月末日 | 13,426,653 | ― | 1.1004 | ― | |
| 3月末日 | 26,215,467 | ― | 1.1161 | ― | |
| 4月末日 | 33,036,062 | ― | 1.1384 | ― | |
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