有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/22)
①【純資産の推移】
米国インフレ連動国債ファンド
米国インフレ連動国債ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年10月23日) | 11,555,682 | 11,555,682 | 1.0487 | 1.0487 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 31,866,441 | 31,866,441 | 1.1205 | 1.1205 |
| 第3期計算期間末 | (2024年10月22日) | 42,818,410 | 42,818,410 | 1.1485 | 1.1485 |
| 2023年10月末日 | 11,651,444 | ― | 1.0479 | ― | |
| 11月末日 | 11,983,385 | ― | 1.0623 | ― | |
| 12月末日 | 11,589,739 | ― | 1.0536 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,155,321 | ― | 1.0910 | ― | |
| 2月末日 | 13,426,653 | ― | 1.1004 | ― | |
| 3月末日 | 26,215,467 | ― | 1.1161 | ― | |
| 4月末日 | 33,036,062 | ― | 1.1384 | ― | |
| 5月末日 | 35,100,257 | ― | 1.1481 | ― | |
| 6月末日 | 38,479,658 | ― | 1.1976 | ― | |
| 7月末日 | 43,552,043 | ― | 1.1491 | ― | |
| 8月末日 | 41,549,036 | ― | 1.1125 | ― | |
| 9月末日 | 41,982,146 | ― | 1.1097 | ― | |
| 10月末日 | 41,994,158 | ― | 1.1652 | ― | |
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