日本株アクティブファンド(実績報酬型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月17日 | 2024年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,261 | 137,787 |
| コール・ローン | 2,011,494 | 1,633,025 |
| 親投資信託受益証券 | 44,053,340 | 45,689,859 |
| 未収入金 | － | 53,015 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産計 | 46,198,098 | 47,513,695 |
| 資産の部合計 | 46,198,098 | 47,513,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,376 | 1,016,460 |
| 未払受託者報酬 | 5,784 | 7,199 |
| 未払委託者報酬 | 602,872 | 335,455 |
| その他未払費用 | 1,870 | 2,336 |
| 流動負債計 | 775,902 | 1,361,450 |
| 負債の部合計 | 775,902 | 1,361,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,393,946 | 35,123,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,028,250 | 11,028,689 |
| （分配準備積立金） | 3,261,863 | 2,685,312 |
| 元本等合計 | 45,422,196 | 46,152,245 |
| 純資産の部合計 | 45,422,196 | 46,152,245 |
| 負債・純資産合計 | 46,198,098 | 47,513,695 |
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