日本株アクティブファンド(実績報酬型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月17日 | 2025年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,787 | 56,292 |
| コール・ローン | 1,633,025 | 3,464,093 |
| 親投資信託受益証券 | 45,689,859 | 49,562,701 |
| 未収入金 | 53,015 | － |
| 未収利息 | 9 | 43 |
| 流動資産計 | 47,513,695 | 53,083,129 |
| 資産の部合計 | 47,513,695 | 53,083,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,016,460 | 2,717,425 |
| 未払受託者報酬 | 7,199 | 7,870 |
| 未払委託者報酬 | 335,455 | 52,388 |
| その他未払費用 | 2,336 | 2,562 |
| 流動負債計 | 1,361,450 | 2,780,245 |
| 負債の部合計 | 1,361,450 | 2,780,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,123,556 | 39,686,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,028,689 | 10,616,836 |
| （分配準備積立金） | 2,685,312 | 587,909 |
| 元本等合計 | 46,152,245 | 50,302,884 |
| 純資産の部合計 | 46,152,245 | 50,302,884 |
| 負債・純資産合計 | 47,513,695 | 53,083,129 |
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