明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2023年12月22日
1147万
2024年7月9日 ±0%
1147万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2023年 6月23日至 2024年 7月 9日第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-125,890,007
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額11,478,263-
分配金--
2025/10/08 9:02

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