明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年4月8日 9:02
(個別) 資産  11.47%減 130億4429万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/0717,855,534,91817,783,495,316
2025/0714,734,463,52714,679,392,185
2026/0113,044,297,10212,967,510,546

財務推移

資産

2024年7月（個）
178億5553万
2025年7月（個） -17.48%
147億3446万

純資産

2024年7月（個）
177億8349万
2025年7月（個） -17.45%
146億7939万

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