明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月9日 | 2026年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,324,670 | 153,739,072 |
| 投資信託受益証券 | 14,635,113,729 | 11,420,964,902 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024,016 | 10,090,063 |
| 未収利息 | 1,112 | 4,017 |
| 流動資産計 | 14,734,463,527 | 11,584,798,054 |
| 資産の部合計 | 14,734,463,527 | 11,584,798,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,357,593 | 23,130,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,435 | 1,322,787 |
| 未払委託者報酬 | 46,632,016 | 37,037,999 |
| その他未払費用 | 416,298 | 330,636 |
| 流動負債計 | 55,071,342 | 61,821,798 |
| 負債の部合計 | 55,071,342 | 61,821,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,983,553,892 | 10,723,860,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,838,293 | 799,115,959 |
| （分配準備積立金） | 704,491,092 | 805,751,708 |
| 元本等合計 | 14,679,392,185 | 11,522,976,256 |
| 純資産の部合計 | 14,679,392,185 | 11,522,976,256 |
| 負債・純資産合計 | 14,734,463,527 | 11,584,798,054 |
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