明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 165,369,667 |
| 投資信託受益証券 | 17,680,166,057 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 |
| 未収利息 | 195 |
| 流動資産計 | 17,855,534,918 |
| 資産の部合計 | 17,855,534,918 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,157,035 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,215 |
| 未払委託者報酬 | 62,109,868 |
| その他未払費用 | 554,484 |
| 流動負債計 | 72,039,602 |
| 負債の部合計 | 72,039,602 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,997,948,231 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 785,547,085 |
| （分配準備積立金） | 796,087,808 |
| 元本等合計 | 17,783,495,316 |
| 純資産の部合計 | 17,783,495,316 |
| 負債・純資産合計 | 17,855,534,918 |
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