明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2023年 6月23日至 2024年 7月 9日	第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日
当期純利益又は当期純損失(△)		837,042,023	21,656,726
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,976,875	△14,524,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	785,547,085

2025/10/08 9:02