明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…

第2期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)で絞込み

個別

2025年7月9日: 1億2589万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2023年 6月23日至 2024年 7月 9日	第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,478,263	125,890,007
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	125,890,007
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,478,263	-

2025/10/08 9:02

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