有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2023年 6月23日～2024年 7月 9日	18,549,711,591	1,551,763,360
第2期計算期間	2024年 7月10日～2025年 7月 9日	―	3,014,394,339
第3期計算期間	2025年 7月10日～2026年 7月 9日	―	3,259,693,595

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,275,780,196	94.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,325,955	5.51
合計(純資産総額)		1,350,106,151	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政府保証第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	98.42	295,269,000	98.70	296,121,000	0.155	2027/8/31	21.93
2	日本	特殊債券	政府保証第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.22	198,458,000	99.82	199,646,000	0.01	2026/9/30	14.79
3	日本	特殊債券	政府保証第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	98.52	197,048,000	98.84	197,682,000	0.16	2027/7/30	14.64
4	日本	特殊債券	政府保証第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	98.20	196,410,000	98.47	196,954,000	0.17	2027/10/29	14.59
5	日本	特殊債券	政府保証第89回地方公共団体金融機構債券	163,200,000	99.17	161,860,128	99.76	162,821,376	0.005	2026/10/16	12.06
6	日本	特殊債券	政府保証第35回日本政策投資銀行債券	112,000,000	99.27	111,185,760	99.87	111,855,520	0.01	2026/9/14	8.28
7	日本	特殊債券	政府保証第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,000,000	99.19	110,110,890	99.73	110,700,300	0.005	2026/10/30	8.20

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.49
合計	94.49

 
 
②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 
該当事項はありません。