半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)

③【収益率の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年 6月23日～2024年 7月 9日	4.62
第2期中間計算期間	2024年 7月10日～2025年 1月 9日	0.38
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	599,720,000	71.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,178,931	28.25
合計(純資産総額)		835,898,931	100.00