半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期計算期間末 2024年 7月 9日現在 | 第2期中間計算期間末 2025年 1月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 165,369,667 | 161,912,476 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,680,166,057 | 16,041,118,156 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 10,003,002 | |||
| 未収利息 | 195 | 908 | |||
| 流動資産合計 | 17,855,534,918 | 16,213,034,542 | |||
| 資産合計 | 17,855,534,918 | 16,213,034,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,157,035 | 3,133,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,218,215 | 1,880,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,109,868 | 52,661,564 | |||
| その他未払費用 | 554,484 | 470,131 | |||
| 流動負債合計 | 72,039,602 | 58,146,267 | |||
| 負債合計 | 72,039,602 | 58,146,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,997,948,231 | 15,382,321,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 785,547,085 | 772,566,894 | |||
| (分配準備積立金) | 796,087,808 | 727,982,883 | |||
| 元本等合計 | 17,783,495,316 | 16,154,888,275 | |||
| 純資産合計 | 17,783,495,316 | 16,154,888,275 | |||
| 負債純資産合計 | 17,855,534,918 | 16,213,034,542 | |||
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