明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…
- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第1期中間計算期間 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日 | 第2期中間計算期間 自 2024年 7月10日 至 2025年 1月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,822 | 144,232 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,501,508 | 100,956,102 | |
| 営業収益合計 | 36,504,330 | 101,100,334 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,325 | - | |
| 受託者報酬 | 1,988,798 | 1,880,772 | |
| 委託者報酬 | 55,686,500 | 52,661,564 | |
| その他費用 | 497,357 | 470,131 | |
| 営業費用合計 | 58,248,980 | 55,012,467 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △21,744,650 | 46,087,867 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △21,744,650 | 46,087,867 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △21,744,650 | 46,087,867 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △1,233,488 | △8,034,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 785,547,085 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,129 | - | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,129 | - | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,478,263 | 67,103,041 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 67,103,041 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,478,263 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △31,922,296 | 772,566,894 | |
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