半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/23-2024/07/09)
(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 18,306,501,508 | 99.45 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,000,000 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 90,537,243 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 18,407,038,751 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,047,397,370 | 74.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 685,631,907 | 25.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,733,029,277 | 100.00 | |
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