剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2024年11月22日至2025年5月21日	第5期自2025年5月22日至2025年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△135,507,505	1,439,036,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,099,819,463	7,431,343,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,359,819,157	21,584,395,394
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,359,819,157	21,584,395,394
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,745,190,504	3,665,490,784
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,745,190,504	3,665,490,784
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,431,343,141	32,404,007,840

2026/02/13 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

2026/02/13 9:40

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 2025年5月21日現在第5期 2025年11月21日現在1.※1期首元本額10,181,324,779円12,935,334,424円期中追加設定元本額5,660,200,039円23,194,269,529円期中一部解約元本額2,906,190,394円5,239,750,489円2.計算期間末日における受益権の総数12,935,334,424口30,889,853,464口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 自2024年11月22日 至2025年5月21日第5期 自2025年5月22日 至2025年11月21日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用48,544,148円110,349,438円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,199,634,707円)及び分配準備積立金(3,231,708,434円)より分配対象額は7,431,343,141円(1万口当たり5,744.99円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(842,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,831,886,842円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,048,164,072円)及び分配準備積立金(2,523,114,192円)より分配対象額は32,404,007,840円(1万口当たり10,490.18円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2026/02/13 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/13 9:40

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年5月21日現在 金 額 (円)	2025年11月21日現在 金 額 (円)
元本	※1	12,423,637,592	29,336,533,147
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,926,704,906	33,881,369,345

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月21日現在 金 額 (円)2025年11月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金210,390,892972,692,019コール・ローン180,446,6301,064,437,007株式20,059,218,28861,800,187,053派生商品評価勘定-19,127未収入金-1,991,975,745未収配当金6,186,6889,876,206流動資産合計20,456,242,49865,839,187,157資産合計20,456,242,49865,839,187,157負債の部流動負債派生商品評価勘定-558,650未払金-2,620,726,015未払解約金105,900,000-流動負債合計105,900,0002,621,284,665負債合計105,900,0002,621,284,665純資産の部元本等元本※112,423,637,59229,336,533,147剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,926,704,90633,881,369,345元本等合計20,350,342,49863,217,902,492純資産合計20,350,342,49863,217,902,492負債純資産合計20,456,242,49865,839,187,157注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/13 9:40