グローバル・ダイナミックチェンジの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/22-2025/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月21日 | 2025年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,303,125 | 663,209,613 |
| 親投資信託受益証券 | 20,349,918,375 | 63,217,295,278 |
| 未収入金 | 105,900,000 | － |
| 流動資産計 | 20,659,121,500 | 63,880,504,891 |
| 資産の部合計 | 20,659,121,500 | 63,880,504,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,551,732 | 197,881,459 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,407 | 4,641,899 |
| 未払委託者報酬 | 169,326,771 | 382,959,824 |
| その他未払費用 | 513,025 | 1,160,405 |
| 流動負債計 | 292,443,935 | 586,643,587 |
| 負債の部合計 | 292,443,935 | 586,643,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,935,334,424 | 30,889,853,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,431,343,141 | 32,404,007,840 |
| （分配準備積立金） | 3,231,708,434 | 9,355,843,768 |
| 元本等合計 | 20,366,677,565 | 63,293,861,304 |
| 純資産の部合計 | 20,366,677,565 | 63,293,861,304 |
| 負債・純資産合計 | 20,659,121,500 | 63,880,504,891 |
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